Cómo crear la versión de inicio de QuickBooks 2014 Setup Trial Balance

Cómo crear la versión inicial de QuickBooks 2014 Setup Trial Balance: variables ficticias

Independientemente de si utiliza la versión Express Start o la versión de la Configuración avanzada / EasyStep Interview del proceso de configuración de QuickBooks, en realidad no obtiene un saldo de prueba completo en la empresa QuickBooks. archivo simplemente configurando. Solo obtiene sus cuentas bancarias, cuentas por cobrar, inventario y saldos de cuentas por pagar en QuickBooks.

Sin embargo, debe ingresar toda la información del saldo de prueba faltante en QuickBooks, también, para comenzar a obtener buenos informes de QuickBooks y usar QuickBooks para suministrar datos financieros a sus declaraciones de impuestos.

Para registrar el resto de su saldo inicial de prueba, registra una entrada de diario. El asiento registra los montos restantes del saldo de prueba para todas sus otras cuentas en la fecha de conversión o inicio: cuentas que no sean sus cuentas bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario.

Como ejemplo simple para mostrarle cómo funciona esto, suponga que tiene el saldo de prueba que se muestra en la tabla. Tenga en cuenta que no se registra saldo para una cuenta bancaria, no se registra saldo para cuentas por cobrar (porque esta cuenta ni siquiera aparece en el saldo de prueba), y no se registran saldos para inventario o cuentas por pagar (porque estas cuentas tienen cero saldos en la fecha de conversión).

A Balance de prueba
Cuenta Débito Crédito
Efectivo $ 5, 000
Inventario 0
Cuentas por pagar $ 0
S. Nelson, capital 1, 000
Venta de mercancías 13, 000
Costo de los bienes vendidos 3, 000
Gastos de alquiler 1, 000
Salarios > 4, 000 Suministros
1, 000 _____ Totales
$ 14, 000 $ 14, 000
Para los fines de este ejemplo (pero no el siguiente), el saldo de caja no es una cuenta bancaria, sino que es en efectivo: un cajón de escritorio lleno de billetes de baja denominación, usados ​​con una serie no secuencial números.

La figura muestra cómo se ve la ventana Hacer entradas de diario general cuando registra la información faltante del balance de prueba de la tabla. Después de registrar esta entrada de diario, el saldo de prueba es correcto a partir de la fecha de inicio.

Si quiere probar esto por su cuenta sin instrucciones adicionales, elija el comando Empresa → Hacer entradas de diario general. Cuando QuickBooks muestra la ventana Entradas de diario general, use las columnas Cuenta, Débito y Crédito para registrar su entrada de diario.

Si la idea de hacer una entrada en un diario te aterroriza, es posible que te encuentres en un aprieto.Debe sentirse cómodo trabajando con la contabilidad de doble entrada para configurar QuickBooks en un momento que no sea a principios de año.

Esto significa, desafortunadamente, que si está configurando QuickBooks en algún momento durante la mitad del año, debe ingresar una entrada general en el diario para corregir la rareza que crea el programa de instalación de QuickBooks. Si no sabe cómo funciona la contabilidad de doble entrada, si los débitos y los créditos no son sus amigos, probablemente necesite la ayuda de alguien.

Este no debería ser un gran proyecto si decide llamar a su CPA. Si ella viene a su oficina, y si tiene el balance de prueba listo para ella, le tomará solo unos minutos ingresar la entrada general de diario necesaria. Tal vez puedas comprarle un buen almuerzo, y eso resolverá el puntaje.

Probablemente no tengas la suerte de tener tu diario inicial de saldo inicial tan simple. Probablemente tendrá que lidiar con una cuenta bancaria y con saldos de cuenta en sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar o cuentas de inventario.

Supongamos que tiene los balances de prueba que se muestran en esta tabla. Tenga en cuenta que en este ejemplo (a diferencia del ejemplo anterior), la primera cuenta que se muestra, la que tiene $ 5,000, es una cuenta bancaria.

Cuenta de saldo de juicio

Cuenta
Débito Crédito Comprobación
$ 5, 000 Cuentas por cobrar
5, 000 Inventario
2, 000 < Cuentas por pagar $ 1, 000
Préstamo por pagar 5, 000
S. Nelson, capital 2, 000
Ventas de mercancías 13, 000
Costo de los bienes vendidos 3, 000
Gastos de alquiler 1, 000
Salarios > 4, 000 Suministros
1, 000 _____
Totales $ 21, 000 $ 21, 000
Esta es la parte difícil de registrar este equilibrio de prueba. No necesita, repito, no es necesario, registrar toda esta información de saldo de prueba a través de una entrada en el diario. Debido a que la cuenta bancaria, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las partes del inventario ya se han registrado si agregó información del cliente, proveedor, artículo y cuenta bancaria durante el proceso de configuración de QuickBooks, solo necesita ingresar el resto del saldo de prueba. Sin embargo, debido a que no registrará todo el saldo de prueba, su asiento diario no solo no coincidirá con su saldo de prueba real, sino que tampoco se equilibrará. Para que quede en equilibrio, por lo tanto, conecta la diferencia en una cuenta que QuickBooks proporciona para este tipo de locura contable: la cuenta Equilibrio de apertura.

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